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【Pionex期現套利教學】原理、期現價差控制、如何套利這邊通通告訴你

想投資加密貨幣,但不想要太想要承受高風險嗎?

那麼你一定要來了解Pionex的期現套利,可以幫助你穩定年化10%~50%

而且風險還很小喔!,這一篇會告訴你它的原理意思、風險、如何控制期現價差,

如果你要要穩穩地賺,那麼一定要看下去!

如果你還有申請Pionex這個網格交易所,或是不知道什麼是Pionex

可以先看下面這一篇文章,看一下這個交易所的特色、安全性

在這個派網交易所裡面總共有超過12種機器人讓你可以免費使用

裡面也有教你怎麼去申請,透過我的邀請碼還可以有手續費減免喔!

延伸閱讀:Pionex派網註冊教學及網格交易 | 3分鐘馬上開始投資加密貨幣

期現套利意思、原理

套利是什麼意思

所謂的期現套利指的是期貨與現貨兩者之間出現價差,產生可以套利的情況,

這我們又稱做搬磚套利,不是只有加密貨幣才有,最早期是在股票市場發生,

由於在某個投資市場的人,不一定都會在同一個交易所裡面交易,

造成交易所報價不同,例如:A交易所現在購買為1000元,

B交易所購買為1010元,那麼只要速度夠快你可以在A交易所買進,

並馬上在B交易所賣出,這樣你就現賺10元,這就是套利,

這種情形常發生在波動較大的金融商品上面,因此對於加密貨幣

這種高波動性的市場,常常會出現這種機會,像是ACE交易所在

2021/5/28開放DOGE交易,結果當時DOGE市場價格為0.33美金,

但是剛開放那一瞬間就飆到一顆1美金,如果你當時有在其他交易所購買,

趕快轉到ACE的話,每一顆就可以套利0.6、0.7美金,不過很快就恢復正常了。

Pionex

怎麼讓「期貨」與「現貨」套利

這是只有在加密貨幣上面比較特別的方式,這邊要說到幣安的永續合約,

這是加密貨幣中的期貨合約,之所稱作永續是因為它並沒有到期日,

這個跟一般的期權就有點不一樣,一般期貨市場是有到期日才做結算,

由於長期運作沒有結算日期,這樣的情形會讓加密貨幣的期貨市場

和現貨市場價格會有越來越大的差距,為了讓價格可以更接近,

因此引進了資金費率這個概念。

什麼是資金費率

當目前市場做多的情緒濃厚時,在期貨合約作多的人要付一筆資費

給做空的人;反之如果市場做空情緒濃厚,做空的人要付給做多的人

一筆資金費率,這樣可以幫助期貨市場不要與現貨的價格差太多,

盡量收斂在接近的價格,我們做期現套利就是要賺取資金費率。

機器人怎麼幫我們做期現套利

其實一般人有機會可以做期現套利,只是非常困難而已,

假設你現在有1萬元,你必須5000買現貨,5000買1倍做空的合約,

這當中如果價格有漲跌,你必須要手動去調整讓這兩個帳戶

合起來的價值為1萬元,這對一般人來說很難,幾乎不可能,

因為期現套利的目的是為了賺取資金費率,但是我們不希望

我們的本金有虧損,才有派網的機器人產生,由機器人自動調倉,

不只不會錯過,還不用時時盯著帳戶。

期現套利的風險與獲利如何

獲利

期現套利獲利大約是年化10%~50%,如果你是剛從股市過來,請拋開舊有觀念,

因為這個年化在幣圈算是非常低的,如果是幣圈人,應該已經很熟悉了,

雖然低,但是它的風險相對較低,適合想要低風險投資、存放大資金的人,

以股市來說,期現套利大概就是存股息股的等級吧!

風險

資金費率變成負的

這個最大的風險就是遇到黑天鵝事件,畢竟有一部分的倉位是合約,

如果下跌速度太快,合約帳戶有可能來不及調整,做空的情緒高漲,

這時候就變成我們要付出資金費率,不過這個目前一年只出現1、2次,

也因為這種突發事件,派網後來增加了風險保證金計畫,你的獲利的10%

作為風險保證金,這10%一半會成為派網繼續開發新產品的金費,

另一半則存入你的風險保證金裡面,當因為這種黑天鵝事件時,

造成你無法關單而虧損,那麼就會用這筆保證金來做賠償,

算是一個買保險的動作。

合約倉位爆倉

因為期現套利有槓桿合約倉位,所以只要市場急劇下跌就會引發爆倉的狀況,

當爆倉發生就會需要付一筆清算手續費,這也有在風險保證金範圍,

不過新版期現套利可以避開這個風險,可以看下面解釋。

派網穩健型期現套利

這是派網後來新推出的穩健型期現套利,只做ETH這個幣種,

購買時,一樣一部分會買現貨,另一部分會做空但是不開槓桿,

這樣的好處就是不會爆倉,雖然利潤沒有激進型的期現套利那麼高,

但是風險小了非常多,而且可以存放資金比以前多很多,

原本激進型的單一幣種只能放10萬USDT,而穩健型的允許你

放到50萬USDT,更加適合不想要受到市場波動影響的人存放,

如果你的本金非常大,超過100萬USDT,可以寫信問問看派網,

有機會可以提高存放額度。

Pionex期現套利教學

開啟期現套利請先點下面的理財,之後上面選項選擇期現套利,

之後點選中間的期現套利機器人,按下創建

派網Poinex期現套利教學

這邊會出現兩個模式讓你選擇,一個穩健模式,另一個是激進模式,

想走穩定一點,資金不受到市場波動的話,就選擇激進模式;

如果想要獲利高一點,或是想要套利其他幣種的話,就選擇激進模式,

下面兩者都會說,也會給大家我的一點小建議。

選擇開啟穩健模式還是激進模式

穩健模式

穩健模式都是以ETH為套利幣種,你可以選擇使用USDT、BUSD、USDC

這三種美元穩定幣進行投資,只要點選USDT的位置,就可以更換幣種,

輸入你要投資的金額或是拉動中間拉桿就可以投入資金了,

之後點選創建機器人即可,上面可以看到過去幾天開啟期現套利的回報,

基本上會落在5%~50%之間,這個回報一定會比其他投資方式少,

但是你可以不用承受本金虧損的風險。

選擇使用幣種與投資金額開啟穩健型期現套利

激進模式

激進模式中,因為有開槓桿的合約倉位,所以風險會高於穩健型,

但是因為機器人會自動幫你調倉,所以沒有現貨那麼危險,除非是幣安

交易所大當機,這種黑天鵝的情況,可能來不急調倉,不然這個風險其實很低,

年化大約在10%~50%之間,下面建議用以太幣來開,會比較穩定,收益也比較好,

選擇以太幣之後,下面建議使用2x槓桿(推薦),這個資金使用率會比較高,

收益相對來說比一倍好,但是遇到黑天鵝,爆倉的機率也沒3x那麼高,

當然想要收益越好,風險就會越高,因此這邊可以自己選擇要幾倍槓桿,

下面控制期現價差會在下面特別講,如果本金越大,這邊越需要注意喔!

選擇使用幣種與投資金額開啟激進型期現套利

如何控制期現價差

期現價差只是的期貨與現貨的價差,對投資者來說,

  • 期現價差大於0的時候,比較適合開單
  • 期現價差小於0的時候,比較適合關單

最下面會顯示當前期現價差,一開始設定機器人的時候,他會設定在-0.1開單,

因此只要期現價差大於-0.1時,這一單期限套利就會開始逐步幫你建倉現貨與合約,

不過我比較不建議不調整,我會建議你這邊設定0.1,這樣當期現價差大於0.1時,

才會開始建倉,尤其你的本金越大的話,越要謹慎,雖然可能會建倉很久,

但是會比較保守,如果你本金非常大的話,可能要建倉好幾個小時都是正常的,

如果你需要領出來的話,可以控制期限價差小於0的時候在平倉。

結論

這是非常穩定的理財工具,只要開BTC或是ETH或是穩健套利,幾乎不會傷到本金,

還能穩定賺取資金費率,如果你不想要讓資金受到虧損的危險,那麼這個一定適合你,

但是請不要過多想像你會有幣圈聽到超過5倍、10倍的利潤,兩者風險完全是不同的,

如果你是新手、或是資金比較多,想要分散風險,就使用期現套利機器人穩定獲利吧!

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Learning is future 創作團隊 及 Mr.T

Tim Hsiao

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